Что Такое Маржинальная Торговля На Бирже: Виды, Стратегии, Управление Рисками
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и предложением финансовых инструментов. Несмотря на всю тщательность подготовки информационных материалов, ООО «Ньютон Инвестиции» не гарантирует и не несет ответственности за их точность, полноту и достоверность. Но и убыток при падении тоже будет 30% — это уже почти треть всех денег на счете. Внимательно следите за сделками и закрывайте их, если цены на активы колеблются не в вашу пользу, либо устанавливайте гарантированные стоп-лосс ордера с целью досрочного закрытия позиций.
- Многие инвесторы используют исключительно собственные средства.
- Несмотря на всю тщательность подготовки информационных материалов, ООО «Ньютон Инвестиции» не гарантирует и не несет ответственности за их точность, полноту и достоверность.
- Закрывая маржинальную позицию, вы возвращаете брокеру средства, которые взяли у него взаймы.
Что Такое Маржинальная Торговля Простыми Словами
Если брокер предлагает гарантию того, что ограничит ваши убытки суммой, которую вы внесли на счет, клоуз аут защитит от дальнейших убытков и самого брокера. Вы можете открывать сделки осторожно, используя лимитные и стоп-лосс ордера для предотвращения убытков. Рекомендуется постоянно отслеживать свои сделки и быстро закрывать убыточные ордера, чтобы избежать маржин-колла и клоуз аута. Учтите, что на маржинальном счете всегда должно быть достаточно средств для покрытия всех ваших торговых позиций. Проще говоря, ваш капитал всегда должен покрывать 100 percent маржи.
Данная мера направлена на предотвращение полного обесценивания ликвидного портфеля до нулевого сделки лонг и шорт что такое или отрицательного значения. Брокер самостоятельно по своему усмотрению выбирает позиции, которые будут закрыты. Предварительно инвестору отправляется предупреждение о необходимости пополнения счета на определенную сумму. Покупка инструментов на деньги брокера называется длинной позицией, или лонгом с плечом. За маржинальные сделки брокер берет комиссию — небольшой процент по кредиту, который вы у него взяли.
Другими словами, маржинальная торговля подразумевает использование брокерских займов с целью увеличения собственного рабочего капитала на бирже. Также такие операции называют торговлей с кредитным плечом или сделкой с непокрытой позицией. Если учитывать и просчитывать риски, заранее продумывать сделки, маржинальная торговля может стать дополнительным инструментом получения дохода от инвестирования. Но важно использовать ее тогда, когда уверенность в знании и понимании работы фондового рынка подтверждена реальным многолетним опытом торговли. У инвесторов-новичков понятие «маржинальная торговля» часто вызывает много вопросов. На первый взгляд кажется, что сложно разобраться в терминах и понятиях, но на самом деле главное — понять суть и правильно оценивать риски.
🟡 Желтый или оранжевый цвет – знак того, что уровень залога стал ниже начальной маржи, но все еще выше минимальной. Это предупреждение о том, что скоро может потребоваться либо закрыть позиции, либо внести дополнительные средства на счет. Торговец не должен иметь возможности препятствовать принудительному закрытию позиций брокером. Очень часто товар и/или выручка от продажи вообще не передаются в собственность торговца.
Маржинальная Торговля: Как Работает, В Чем Риски И Возможности
Однако это отличная возможность для торговли так называемой совокупной позицией. Трейдер открывает до 10–15 сделок по разным валютным парам и ликвидирует все позиции сразу, когда общий профит по ним достигнет +1–2% относительно депозита. Торговля пакетом активов — разновидность диверсификации, но на более коротких промежутках времени.
Как Считают Начальную И Минимальную Маржу?
Для снижения риска приходится вкладывать деньги во множество активов. За счет маржинальных кредитов стоимость формирования портфеля снижается в разы. Например, инвестор купил акции Tesla с плечом и уехал в отпуск. Оказалось, что в отеле нет доступа к интернету, и пока инвестор искал wi-fi или просто отдыхал, цена сильно упала. Если бы не было плеча, можно было бы переждать временное падение, но из-за маржинальных средств на счете не хватает денег для этого. Маржа достигает критического значения, брокер отправляет несколько уведомлений, но инвестор их не получает.
Существует несколько подходов к маржинальной торговле в зависимости от временных рамок и типов активов. Краткосрочная маржинальная торговля подразумевает сделки в течение одного дня или нескольких дней и ориентирована на быструю прибыль. Долгосрочная, наоборот, предполагает удержание позиции несколько месяцев, но требует большей осторожности, так как долгосрочная волатильность может сильно повлиять на стоимость активов. После первой операции (открытия позиции) торговец, как правило, лишается возможности свободно распоряжаться купленным товаром либо полученными от его продажи средствами.
Резкие колебания цен часто наблюдаются на волатильных рынках. Из-за этого вы можете получить несколько маржин-коллов и электронных писем о клоуз ауте в течение короткого периода времени. Клоуз аут рассчитывается на основе баланса счета и нереализованной прибыли или убытка от любых открытых позиций, которые определяются с использованием текущих средних ставок. Если ваши сделки в разных валютах, все они конвертируются в валюту аккаунта. Клоуз аут, или автоматическое закрытие ваших маржинальных позиций без предупреждения, защищает вас от растущих убытков. Он происходит, когда ваши убыточные позиции достигают точки, где у вас достаточно капитала, чтобы покрыть только 50% своих убытков.
Скажем, если вы купили 10 акций WallMart по $600, а скинули через несколько дней по $700, ваша прибыль составит $1 000. При использовании маржинальной торговли вы могли бы купить вдвое больше акций на заемные средства – тогда сумма вашей покупки составила бы $12 000, а прибыль — $2 000. Например, инвестор купил акции двух эмитентов в портфель. Акции первого эмитента он приобрел на свои деньги, а на покупку бумаг второго взял в долг у брокера всю возможную сумму для маржинальной торговли. Акции первого эмитента растут в цене, а акции второго — падают.
На основании этих рекомендаций брокер формирует список ликвидных активов и устанавливает ставки риска для каждого из них. При этом ставки риска могут быть равными или выше тех, которые рекомендуют клиринговые центры. Как правило, маржин-коллы происходят из-за просадки отдельных ценных бумаг или всего фондового рынка.
О том, что такое маржинальная торговля и как использовать ее эффективно, — в этой статье. Значение ликвидного портфеля — сумма обеспечения для сделок по маржинальной торговле. Маржинальная торговля подразумевает совершение сделок с заемными средствами с помощью левериджа. Проще говоря, вы можете открыть торговую позицию с более дорогим активом при небольших собственных вложениях, а большую часть нужной суммы вам даст взаймы брокер. Обратите внимание, что использование левериджа может способствовать не только увеличению прибыли от сделки, но и убытков. Если вы уже совершаете криптовалютный шлюз маржинальные сделки, не забывайте чиспользовать инструменты управления рисками, чтобы защитить свой счет от маржин-коллов и клоуз аутов.